Figura — Flujo mensual: ventana Períodos
| Registrar hechos |
Revisar comprobantes |
Aplicar cobranzas |
Generar intereses |
Generar expensas |
Redondear |
Validar |
Cerrar |
Publicar |
Enviar |
El orden no es un formalismo. Cada etapa se apoya en la anterior. Una cobranza no aplicada altera la deuda; un comprobante mal clasificado altera la liquidación; una publicación anterior convierte una corrección interna en una comunicación desactualizada.
Checklist antes del cierre
- Comprobantes de proveedores completos y correctamente fechados.
- Cobranzas registradas y aplicadas.
- Movimientos sin identificar revisados.
- Pagos a cuenta pendientes analizados.
- Intereses y excepciones controlados.
- Expensas en borrador verificadas.
- Redondeos revisados.
- Conciliación bancaria o controles de cuenta realizados.
- Notas y enlaces del período cargados.
- Configuración de impresión validada.
- Publicación y envío definidos.