16. Flujo mensual de liquidación

Figura — Flujo mensual: ventana Períodos

Registrar hechos	Revisar comprobantes	Aplicar cobranzas	Generar intereses	Generar expensas	Redondear	Validar	Cerrar	Publicar	Enviar

El orden no es un formalismo. Cada etapa se apoya en la anterior. Una cobranza no aplicada altera la deuda; un comprobante mal clasificado altera la liquidación; una publicación anterior convierte una corrección interna en una comunicación desactualizada.

Checklist antes del cierre

• Comprobantes de proveedores completos y correctamente fechados.
• Cobranzas registradas y aplicadas.
• Movimientos sin identificar revisados.
• Pagos a cuenta pendientes analizados.
• Intereses y excepciones controlados.
• Expensas en borrador verificadas.
• Redondeos revisados.
• Conciliación bancaria o controles de cuenta realizados.
• Notas y enlaces del período cargados.
• Configuración de impresión validada.
• Publicación y envío definidos.